Початківці розглядають криптовалюту як інвестиції: інструмент для збереження та збільшення власних заощаджень у перспективі. Але згодом велика кількість користувачів починає замислюватись над можливістю трейдингу криптовалют. І це очевидно, адже торгівля перетворює інструмент пасивного доходу у прибутковий актив. Наші експерти розглянули основі питання криптотрейдингу та навели приклади п’яти робочих стратегій торгівлі на ринку цифрових активів.
Що таке трейдинг криптовалют?
Криптовалютний трейдинг — процес продажу та купівлі цифрових активів на спеціалізованих біржах або через брокерів. Часто торгівля криптовалютою проводиться з залученням похідних інструментів: опціонів, ф’ючерсів, контрактів на різницю цін тощо.
Криптотрейдинг залишається складним процесом, де для успіху потрібні три фактори: знання, досвід та стабільна практика. Цифрові активи високоризикові через значну волатильність, тому трейдеру потрібно вміти визначати час ринку, аналізувати тенденції, самостійно передбачати тренди, знаходити можливості для отримання прибутку. При цьому несподіваність, характерна для криптовалютного ринку, часто робить неуспішними прогнози навіть професійних трейдерів.
Торгівля криптовалютою базується на різних стратегіях. Деякі трейдери намагаються спрогнозувати майбутні ціни та купувати активи до того, як їх вартість зросте. Інші експерти торгують на основі технічних показників, серед яких як тренди та обсяги. Поговоримо про це детальніше.
Види торгівлі криптовалютою
Торгівля криптовалютою в Україні та в інших країнах світу ведеться за загальними правилами ринку. В сучасних умовах криптотрейдери орієнтуються та такі види операцій:
- денний трейдинг або інтрадей — відкриття та закриття позицій протягом одного торгового дня. Трейдери, які практикують цей вид трейдингу, намагаються вигідно використовувати короткострокові цінові коливання. Вони відкривають кілька позицій та намагаються отримати прибуток від невеликих рухів цін. В кінця дня всі позиції закриваються;
- скейплінг — використання дуже коротких інтервалів для торгівлі. Одна зі стратегій — відкриття великої кількості позицій протягом дня та реакція на найменші цінові коливання;
- позиційний трейдинг — утримання позицій протягом довгого часу: кількох тижнів, місяців чи навіть років. Трейдери, які обирають цей підхід, сподіваються на довгострокове зростання вартості криптовалют, тому й інвестують на довгий термін;
- арбітраж — використання різниці в цінах на активи між різними біржами для отримання прибутку. Умовно схема проста: купити на одній біржі за меншою ціною та продати на інші за більшою. Часто для аналізу тисяч торгових пар на криптобіржах використовують спеціальних ботів;
- соціальний трейдинг — копіювання чи моніторинг операцій професійних трейдерів. Такий метод обирають новачки;
- торгівля за допомогою ботів. Автоматизовані програми виконують купівлю та продаж активів, орієнтуючись на запрограмовані стратегії та власні алгоритми. Дехто вважає, що це безпрограшна стратегія торгівлі криптовалютою, проте боти теж досить часто помиляються.
Як навчитися торгувати криптовалютою?
Торгівля цифровими активами — це складний і високоризиковий процес, і важливо ретельно підготуватися та навчитися перед стартом реальних операцій. Ось кілька порад для людей, які цікавляться процесами або лише входять на ринок:
- 1отримайте базові знання про цифрові активи та криптовалютний ринок. Для початку зрозумійте, що таке криптовалюта, вивчіть поняття «блокчейн», «Біткоїн», «децентралізація», дізнайтеся більше про роботу бірж;
- 2вивчіть різні криптовалюти, їх технології та особливості використання. Ознайомтеся з останніми новинами та подіями у світі криптовалют, оскільки це може вплинути на ціни;
- 3виберіть надійну і безпечну біржу, на якій ви будете торгувати. Реєстрація на біржі, верифікація особи та знайомство з її інтерфейсом є важливими кроками;
- 4визначте свою торговельну стратегію: оберіть вид трейдингу, проаналізуйте ринок, навчіться управляти капіталом;
- 5протестуйте отримані знання та навички за допомогою демо-інструментів бірж: більшість майданчиків нараховує умовну криптовалюту для участі у торгах;
- 6звертайтеся до досвідчених трейдерів та перевірених джерел інформації для отримання порад та рекомендацій;
- 7завжди керуйте ризиком і не інвестуйте більше, ніж ви можете собі дозволити втратити. Використовуйте плани управління капіталом (наприклад, стоп-лоси) для зменшення можливих збитків;
- 8реалізуйте власну свою стратегію та дисципліновано дотримуйтеся плану. Уникайте емоційних рішень та перевищення ризиків.
Торгівля криптовалютами ризикована, і захиститись від ризиків майже неможливо. Будьте готовими до того, що ви втратите інвестовані кошти.
5 робочих стратегій торгівлі криптовалютою
Стратегії трейдингу — це комплекси правил, за якими працює трейдер під час торгівлі. В основі будь-якої стратегії — технічний аналіз, а також використання ринкових індикаторів та різних інструментів. Створити власний набір правил можна, встановивши фінансову ціль, врахувавши часові межі, зобов’язання та ризики.
Так, оптимальна стратегія для трейдерів-початківців — використання спеціалізованого програмного забезпечення для автоматичного входу та виходу з позицій. без ручного втручання. Далі, з набуттям досвіду, можна розробляти лінію поведінки, яка базується на власних рішеннях. Це вигідніше, але й ризиків більше. Ми ж розглянемо найбільш популярні стратегії, які можна застосовувати зараз.
1. Криптоарбітраж
Це стратегія торгівлі криптовалютами, яка полягає в купівлі криптовалюти на одній біржі та продажу її на іншій біржі за вищою ціною. Існує два основних типи криптоарбітражу:
- 1Арбітраж спредів — найпоширеніший варіант. Трейдер купує цифрові активи на біржі, де вони коштують дешевше та продає там, де вони дорожчі.
- 2Арбітраж ліквідності — полягає в купівлі криптовалюти на біржі з низькою ліквідністю та продажу її на біржі з високою ліквідністю.
Для криптоарбітражу краще використовувати біржу Binance, оскільки вона має великий обсяг торгівлі та пропонує широкий вибір торгових пар, що дозволяє максимально ефективно знаходити можливості для арбітражу.
Арбітраж криптовалют може бути досить прибутковим, але водночас вона ризикованим. Так, на біржах з низькою ліквідністю угода може бути не виконана, що призведе до втрати коштів. Крім того, треба враховувати комісії кожного майданчика. Для успішної реалізації стратегії треба використовувати програми для цінового моніторингу та мінімізувати ризики за допомогою невеликих угод.
2. Дей-трейдинг
Це стратегія трейдингу криптовалют, яка полягає в купівлі та продажу цифрових активів протягом короткого періоду (одного дня чи менше). Прибуток трейдери отримують коштом невеликих коливань курсу криптоактивів. Це досить ризикований план дій, тому варто дотримуватись кількох рекомендацій:
- торгуйте лише тими криптовалютами, у яких ви добре розбираєтесь
- використовуйте технічні показники для аналізу цінових тенденцій
- встановіть стоп-лос ордери для обмеження збитків
- не торгуйте в емоційно нестійкому стані
Для дей-трейдингу краще використовувати біржу Bybit, тому що вона забезпечує швидке виконання ордерів та низькі комісії, що важливо для трейдерів, які здійснюють часті операції протягом дня.
Краще за все почати з невеликої інвестиції, яку можна без проблем втратити. У процесі треба навчитися керувати ризиками. При цьому не припиняйте досліджувати обрані криптовалюти. Додатково слідкуйте за новинами та використовуйте технічні показники для визначення ринкових тенденцій.
3. Скальпінг криптовалют
Ця стратегія базується на купівлі та продажу цифрових активів упродовж кількох хвилин чи годин. Скальпери намагаються отримати невеликий прибуток від кожної угоди, здійснюючи безліч операцій протягом дня. Ось кілька ключових аспектів скальпінгу:
- скальпери намагаються вигідно купувати та продавати криптовалюту під час найменших цінових рухів;
- трейдери можуть відкривати та закривати багато позицій протягом короткого періоду часу. Важливо бути швидким та ефективним у виконанні операцій;
- скальпери використовують технічні індикатори RSI, MACD та рухомі середні для виявлення можливостей для входу та виходу з ринку;
- управління ризиками та встановлення стоп-лосів є важливими частинами стратегії;
- трейдери часто обирають криптовалютні пари з високою ліквідністю, оскільки це дозволяє їм швидко виконувати операції без значних різниць у цінах купівлі-продажу.
Для скальпінгу криптовалют краще підходить біржа OKX, оскільки вона пропонує високу ліквідність та мінімальні спреди, що дозволяє швидко реагувати на невеликі коливання цін.
4. Swing трейдинг
Це стратегія, при якій трейдери намагаються заробити на середньострокових цінових коливаннях криптовалют, тримаючи позицію від кількох днів до кількох тижнів. Стратегія базується на аналізі технічних та фундаментальних факторів для прийняття рішень. Ось деякі ключові аспекти:
- Swing трейдери використовують технічний аналіз для виявлення можливостей для входу та виходу з ринку на основі цінових графіків, індикаторів та рухомих середніх;
- спеціалісти намагаються визначити загальний тренд ринку та торгувати в напрямку цього нього. Це може бути тренд «вгору» (биковий) або «вниз» (ведмежий).
- важливо встановлювати стоп-лоси та приймати обмежені ризики для зменшення можливих збитків;
- Swing трейдери також враховують фундаментальні фактори: новини, події та фінансові звіти, які можуть вплинути на цінові рухи криптовалют;
- для торгівлі варто обирати популярні та ліквідні пар;
- трейдинг вимагає терпіння, оскільки позиції утримуються тривалий час. Важливо не панікувати через невеликі цінові коливання.
Для swing трейдингу найкраще підходить біржа Kraken, завдяки її низьким комісіям та широкому вибору криптовалют, що дозволяє вигідно торгувати на довгострокових ринкових коливаннях.
Swing трейдинг є менш високоризиковим, ніж дей-трейдинг, і дає трейдерам більше часу для аналізу ринку та прийняття рішень.
5. Торгівля в діапазоні
Друга назва — «торгівля бічним каналом». Принцип полягає у торгівлі цифровими активами, коли ринок рухається у фіксованому ціновому діапазоні. Для цього треба ідентифікувати верхню та нижню межі й використовувати їх для прийняття рішень. Серед ключових аспектів стратегії:
- трейдери спершу повинні визначити, чи коливаються ціни криптовалюти між певними верхніми та нижніми рівнями без вираженого тенденційного руху «вгору» або «вниз»;
- після виявлення діапазону можна відкривати позицію, коли ціна наближається до верхньої межі (для коротких позицій) або нижньої (для довгих позицій). Зазвичай трейдери очікують реакцію ринку та закривають позицію, коли ціна досягає іншого кінця діапазону;
- трейдери повинні встановити стоп-лоси та тейк-профіти для зменшення ризиків та захисту прибутку;
- стратегія вимагає постійного моніторингу ринку для виявлення можливих змін у діапазоні та прийняття відповідних рішень.
Для торгівлі в діапазоні варто обирати біржу KuCoin, оскільки вона пропонує ефективні інструменти для технічного аналізу, що допомагають трейдерам визначати ключові рівні підтримки та опору.
Ця стратегія може бути корисною в умовах ринків з низькою волатильністю, коли ціни рухаються більш-менш стабільно в обмеженому діапазоні.
Висновок
Перевірені торгові стратегії криптовалют дійсно можуть працювати та приносити трейдерам прибуток. Але в основі завжди стоять «три кити»: постійний моніторинг, керування ризиками та відповідальне прийняття рішень. Варто робити це без емоційного впливу та бути готовими до втрати інвестицій через високий рівень ризиків. Для початку можна копіювати дії досвідчених трейдерів або розраховувати на рішення автоматизованих програм. Проте для реального досягнення успіху треба вчитися, оцінювати тенденції та обирати власний шлях у торгівлі. Тільки там можна набути досвіду та розраховувати на значні досягнення.
