Як читати графіки криптовалют на біржі: покроковий гайд

Вміння читати графік криптовалюти є незамінним умінням для трейдерів, які працюють на криптовалютному ринку. Це пов’язано з тим, що хоч ринок криптовалют дуже волатильний, графіки все ж дозволяють визначити певні алгоритми та патерни, за допомогою яких можна визначити майбутній тренд та прийняти міри. Саме тому трейдери, які вміють читати графіки, мають переваги перед людьми, які керуються вдачею.

Графік криптовалют – це графічне відображення змін цін на криптовалютні активи на ринку протягом зазначеного часу (таймфрейму). З англійської графіки називають «charts» або чарти, які формуються за допомогою двох осей :

Криптовалютний графік може охоплювати різні часові проміжки. Мінімальний становить кілька секунд, а максимальний може розтягуватись на місяці. На графіку немає зайвих деталей – кожна точка є показником певного торгового періоду.
Графіки важливі для трейдерів, оскільки з їх допомогою можна ознайомитись з:

Тобто використовуючи ці інструменти можна зменшити ризик втрат.

Для аналізу вартості криптовалют важливо використовувати графіки. Але вони є різних видів та мають свою специфіку. Серед найбільш популярних можна виділити лінійні, свічкові, барні та ренджбарні.
Щоб навчитись їх читати, потрібно знати, які особливості у кожного графіку та розуміти в яких обставинах варто користуватись тим чи іншим варіантом. Тільки тоді трейдер зможе прийняти обґрунтоване рішення на криптовалютному ринку.

Лінійний графік є одним із найпростіших і найзрозуміліших типів графіків, тому що він найменш деталізований. Вибудовується завдяки з'єднанню ліній цін закриття активу за певні періоди часу.
Завдяки цьому графіку можна швидко оцінити загальну тенденцію на ринку, виявити напрямок руху ціни та знайти важливі рівні підтримки і спротиву. А завдяки своїй простоті, лінійний графік може широко використовуватися як новачками, так і досвідченими трейдерами.
Проте не всі однозначно відносяться до цього типу графіку. Одні вважають його недостатньо інформативним, тому радять використовувати інші інструменти для глибшого аналізу. Інші ж говорять, що головна перевага подібного графіку – можливість побачити фінальну ціну активу за вибраний таймфрейм, ігноруючи ринковий «шум».

Свічковий графік – найбільш популярний варіант, оскільки є інформативним порівняно з іншими видами графічного відображення стану ринку. Кожна «свічка» на графіку представляє собою ключові дані за певний період:

«Тіло» свічки показує різницю між цінами відкриття та закриття, а «тіні» відображають максимальні і мінімальні ціни за вказаний період. Завдяки цій деталізації трейдери можуть аналізувати ринкові настрої та передбачати, куди в майбутньому поверне тренд.
Свічки можуть бути зафарбовані або прозорі. Зелена (або прозора) свічка вказує на зростання ціни, а червона – на падіння. Висота свічки показує силу руху – чим вища зелена свічка, тим активніші покупців. Висока червона свічка вказує на домінування продавців. Свічки без тіла, відомі як «доджі», вказують на те, що ціна закриття ідентична ціні відкриття.

Графік барів є ще одним популярним типом графіку серед трейдерів. Він також відомий як стовпчиковий графік та відображає ту саму інформацію, що й свічковий графік:

Кожен бар складається з вертикальної лінії, яка показує діапазон цін, та горизонтальних рисок, які вказують ціни відкриття (ліворуч) та закриття (праворуч).

Графік барів є візуально відмінним від свічкового графіку, але не поступається йому в інформативності. Деякі трейдери віддають перевагу саме барам за їх простоту і чіткість у відображенні ринкової інформації.

Графік ренджбарів унікальний тим, що не залежить від часу, а базується на зміні ціни на певний фіксований діапазон. Саме цей діапазон називається ренджем. Кожен ренджбар формується, коли ціна змінюється на заданий діапазон. Це не залежить від тривалості цього процесу.
Такий підхід дозволяє трейдерам краще розпізнавати ключові рівні підтримки і спротиву, а також зосереджуватися на суттєвих цінових рухах. Графік ренджбарів є особливо корисним на волатильному ринку, допомагаючи трейдерам уникати ринкового «шуму» та концентруватися на важливих змінах цін.

Криптовалютні графіки дозволяють відображати як змінюється ціна криптовалюти на ринку. А щоб це показати, використовується кілька ключових компонентів, які допомагають трейдерам аналізувати ринкові тенденції:

Ще одним важливим показником є об'єми торгів. Так називають кількість активу, проданого і купленого протягом обраного таймфрейму. Це показник активності ринку на заданому часовому уривку. Якщо об'єми торгів високі, це свідчить про високий інтерес до активу і може бути індикатором значних ринкових змін. Саме тому трейдери часто використовують об'єми торгів для підтвердження трендів і виявлення точок можливого розвороту ринку.

Технічні індикатори – це важливий інструмент для аналізу графіків криптовалют. Вони допомагають трейдерам розуміти ринкові тенденції. Також з допомогою індикаторів можна визначати точки входу та виходу з угод. Професійні трейдери можуть навіть прогнозувати, які зміни можуть виникнути на ринку та скористатися цим для власного заробітку.
Серед найбільш поширених індикаторів виділяються середні ковзні, індекс відносної сили та смуги Боллінджера. Кожен з цих інструментів варто розглянути детальніше.

Середні ковзні (SMA та EMA) це інструменти, які використовуються для розумінь цінових коливань та визначення в якому напрямку рухається тренд.

Завдяки специфіці розрахунку EMA, цей індикатор швидше реагує на зміни ринку. Тому його частіше використовують для короткострокової торгівлі. Хоча щоб визначити тенденції та виявляти точки потенційних розворотів, варто користуватись двома цими типами середніх ковзних. Так аналіз графіку дасть точніший результат.

RSI – це індекс відносної сили, за допомогою якого можна виміряти швидкість зміни цінових рухів. Він коливається між 0 і 100:

Використання RSI в якості індикатору допомагає трейдерам визначати моменти, коли можна очікувати корекції цін. Зазвичай це відбувається після того, як актив буде переоцінений або недооцінений. А розуміючи коли можливий розворот тренду, можна продати чи купити криптовалюту, щоб отримати вигоду.

Смуги Боллінджера також являються важливим індикатором, який складається з трьох ліній:

Для оцінки волатильності ринку вони незамінні, оскільки визначаються через рівні підтримки та супротиву. Коли ціна активу наближається до верхньої смуги, це може свідчити про перекупленість ринку, а значить ціна в майбутньому може впасти. А наближення до нижньої смуги свідчить про перепроданість, тому в майбутньому вартість монети може рости.
Тобто, смуги Боллінджера допомагають трейдерам прогнозувати можливі цінові рухи, щоб визначати оптимальні точки входу і виходу з ринку.

Згідно з теорією Доу, на якій і базується технічний аналіз, незалежно від того як себе поводить ціна криптовалюти, вона знаходиться у якомусь тренді. Наприклад, якщо ціна не показує ні значного росту, ні зниження, подібний тренд називається боковим . Але цей тренд може змінитись на висхідний або низхідний.
Зазвичай визначити який зараз тренд на ринку можна через спостереження за підтримкою та опором. Підтримкою називають уявну межу, нижче якої вартість монети не опускається на заданому таймфреймі. А от супротив – це уявна межа, за яку ціна монети не вирости.
Тому тренди на криптовалютному графіку потрібно розуміти – вони показують загальний напрямок руху ціни активу протягом певного періоду часу.

Існують три основні типи трендів, які можна ідентифікувати наступним чином:

Тренди – це одні з головних ідентифікаторів на ринку, тому трейдери часто їх використовують, щоб розуміти продавати/купувати криптовалюту чи почекати до кращих часів.

Рівні підтримки та опору – це ще одні ключові елементи технічного аналізу, які дозволяють прогнозувати рух ціни монети в подальшому. Якщо актив пробиває їх, можна зрозуміти у якому напрямку рухається тренд.

На ринку є два рівні:

Ці рівні допомагають трейдерам визначати можливі точки розвороту та прогнозувати майбутні цінові рухи.

Рівні підтримки та опору допомагають трейдерам зрозуміти, коли входити на ринок чи виходити з нього. Наприклад, найвигідніше купити актив біля рівня підтримки та продати біля рівня опору. Це дозволить мінімізувати ризики та максимізувати прибуток. Тому варто слідкувати за моментами пробоїв цих рівнів, що отримати вигоду від початку нових трендів.

Графіки трейдингу можна знайти на спеціалізованих сервісах. Але обирати потрібно на платформах, які пропонують широкий вибір програмного забезпечення, щоб ефективно моніторити ціни на криптовалюти. Наприклад, звернути увагу на наступні платформи:

Також важлива спільнота на майданчику. Наприклад, завдяки великій спільноті користувачів, можна обмінюватися досвідом та знаходити нові, цікаві торгові стратегії.

Щоб правильно прочитати графік потрібно розбиратися в технічних індикаторах та розуміти що саме вони означають. На графіках міститься три основні компоненти:

Трейдерам важливо навчитися читати графіки на біржі або на платформі де вони працюють, щоб користуватись даними від сигналів і максимально автоматизувати роботу з торговими системами.

Трейдер чи інвестор буде успішним, якщо навчиться правильно аналізувати криптовалютний ринок. Тоді буде можливість скласти збалансований портфель та отримувати відносно стабільний прибуток з мінімальними ризиками втрати коштів. Але спочатку потрібно обрати стратегію:

Аналіз можна робити за допомогою різних інструментів але для прикладу можна використати RSI (Relative Strength Index), щоб проаналізувати коливання ціни на графіку:

Знайти свою торгову стратегію можливо лише шляхом спроб і помилок. Але завдяки сучасним аналітичним інструментам та знаючи як читати графіки криптовалют це стає набагато простіше.

Трактування торгових графіків являється базовою навичкою для криптотрейдерів. Це значно спрощує роботу та дозволяє передбачати поведінку ринку. Проте не варто стовідсотково довіряти тільки трактуванню сигналів. Криптовалютний ринок дуже волатильний, тому навіть найдетальніший та якісно зроблений аналіз не може гарантувати попадання в прогнозований тренд. Саме тому перш ніж вкладати великі суми варто провести всебічний огляд ринку, щоб визначити найкращу точку входу чи виходу.