Різниця між CFD та ф'ючерсами: все, що вам потрібно знати

Фінансові ринки надають ряд інструментів, які дозволяють трейдерам та інвесторам реалізовувати свої стратегії та досягати прибутку. Серед таких інструментів особливу увагу заслуговують торгівля CFD та ф'ючерсами. Хоча, на перший погляд, вони можуть здаватися схожими, їхня структура, механізми та особливості використання кардинально відрізняються. В даній статті ми ретельно розглянемо обидва цих інструменти, їхні ключові характеристики, переваги та недоліки. Це допоможе вам зрозуміти, який із них буде найкращим варіантом саме для ваших інвестиційних потреб та трейдерської стратегії. Поглибимося в деталі та розіб'ємо все на складові, щоб вам було легше зрозуміти різницю між CFD і ф'ючерсами.

CFD-контракти, або контракти на різницю цін, – це угода між двома сторонами (покупцем та продавцем) про те, що продавець заплатить покупцеві різницю між поточною вартістю активу та його вартістю на момент закінчення контракту, якщо ціна активу знижується. Якщо ж ціна активу зростає, тоді покупець заплатить різницю продавцю.
Суть CFD полягає в тому, що ви фактично не стаєте власником активу – ви спекулюєте на його цінових рухах. Це означає, що ви можете отримувати прибуток від зростання або зниження ціни без реального володіння активом.
CFD торгівля пропонує трейдерам гнучкість, оскільки вони дозволяють торгувати активами, які можуть бути важко доступними або дорогими для безпосереднього придбання.

Ось деякі основні види активів, які доступні для CFD-торгівлі:

CFD трейдинг став популярним способом участі на фінансових ринках без необхідності купувати активи напряму. Якщо ви розглядаєте можливість торгування CFD, ось декілька ключових пунктів, на які слід звернути увагу.

По-перше, вам знадобиться брокер. Вибір надійного CFD-брокера – це перший крок до успіху. При виборі брокера зверніть увагу на його репутацію, комісійні, плічку, яку він пропонує, а також на те, які активи доступні для торгівлі. Ще одним важливим аспектом є платформа торгівлі: її зручність, інтуїтивність та наявність аналітичних інструментів.

Після реєстрації у брокера ви отримаєте доступ до торгової платформи. Звідси ви зможете відкривати та закривати позиції, аналізувати ринкові дані та користуватися різними інструментами для планування ваших угод.

При плануванні своєї торгівельної стратегії важливо звертати увагу на новини та аналіз. Вони допоможуть вам розуміти, які фактори можуть вплинути на ціни активів, якими ви цікавитесь. Наприклад, новини про нафтові резерви можуть вплинути на ціни на нафту, а звіти про доходи компанії – на її акції.

Ф'ючерси – це слово, яке може здаватися дещо екзотичним для тих, хто лише починає своє занурення у світ фінансів. Але насправді все простіше, ніж здається на перший погляд.
Поговоримо про ринок ф'ючерсів як про фінансовий інструмент. Ф'ючерс – це стандартизований контракт між двома сторонами на купівлю або продаж певного активу в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Уявіть, що ви погоджуєтеся купити 100 бочок нафти через рік за 60 доларів за бочку, незалежно від того, скільки коштуватиме нафта тоді. Ви, по суті, страхуєтеся від можливих коливань цін.
Головна особливість ф'ючерсів – вони торгуються на спеціалізованих біржах, де для кожного контракту встановлені стандартні умови: об'єм, термін дії, мінімальні коливання ціни та інше. Це робить їх легко зрозумілими та легко оборотними.
Ф'ючерси можуть бути на різні активи: від сировини, такої як золото або нафта, до фінансових інструментів, таких як валютні пари або індекси акцій. Це дає трейдерам можливість захиститися від ризиків, пов'язаних зі зміною цін, або ж спекулювати на ринкових коливаннях.

Ф'ючерсні контракти можна класифікувати за різними параметрами, але найважливішими є об'єкт контракту та метод розрахунків.

За об'єктом контракту ф'ючерси поділяються на товарні та фінансові. Товарні ф'ючерси базуються на реальних товарах, як-от зерно, нафта або метали. Фінансові ф'ючерси, своєю чергою, пов'язані з фінансовими інструментами, такими як акції, облігації або валютні пари.

Що стосується методу розрахунків, тут виділяють два основних типи: розрахунковий ф'ючерс та безстроковий ф'ючерс.

Розрахунковий ф'ючерс завершується реальною поставкою активу або грошовим розрахунком на дату закінчення контракту. Наприклад, якщо ви купили ф'ючерс на нафту, то на дату закінчення контракту вам або доставлять вказану кількість нафти, або вам буде здійснено грошовий розрахунок залежно від різниці між ціною придбання та ринковою ціною на момент закінчення контракту.

Безстроковий ф'ючерс натомість не має фіксованої дати закінчення. Такий контракт продовжується доти, доки одна зі сторін не вирішить його закрити. Це зручно для тих, хто не хоче займатися реальною поставкою активу або здійснювати грошові розрахунки.

Заробляти на ф'ючерсах може здатися складним завданням, але з правильним підходом і розумінням ринку ви можете використовувати ці інструменти, щоб отримати прибуток. Ось декілька стратегій і порад для заробітку на ф'ючерсних контрактах.

Спекуляція на різниці цін. Основна ідея полягає в тому, щоб купити ф'ючерс за однією ціною та продати його за вищою, або ж продати за однією ціною та купити за нижчою. Ви, по суті, ставите на коливання ринкових цін.

Хеджування. Ф'ючерси можуть бути використані для захисту ваших інвестицій від небажаних коливань цін. Наприклад, якщо ви вирощуєте пшеницю і хочете захистити себе від можливого падіння цін на ринку, ви можете продати ф'ючерсний контракт на пшеницю. Якщо ціна на пшеницю знизиться, ви отримаєте прибуток від ф'ючерсного контракту, який компенсує ваші втрати від реального продажу пшениці.

Диверсифікація портфеля. Додавання ф'ючерсів до вашого інвестиційного портфеля може допомогти зробити його більш різноманітним і, отже, менш вразливим до ризиків конкретного активу або ринку.

Слідкуйте за новинами та аналізом. Завжди будьте в курсі останніх новин, які можуть вплинути на ціни активів вашого ф'ючерсного контракту. Це допоможе вам передбачити можливі зміни та вчасно реагувати на них.

Сучасний фінансовий світ пропонує нам безліч інструментів для інвестування та спекуляції, з яких особливо популярними є CFD та ф'ючерси. Хоча обидва інструменти дозволяють трейдерам заробляти на коливаннях цін активів, між ними існують істотні відмінності.

Природа контрактів. CFD, або контракт на різницю цін, це договір між покупцем та продавцем на оплату різниці між поточною ціною активу та його ціною в момент закриття контракту. Навпаки, ф'ючерс - це стандартизований договір на купівлю або продаж певного активу в майбутньому за певною ціною.

Ринок. Ф'ючерси торгуються на організованих біржах і мають стандартизовані умови, що робить їх менш гнучкими, але більш прозорими. З іншого боку, CFD – це продукт внебіржового ринку, що надає більше гнучкості, але може мати менше прозорості та вищі спреди.

Фінансування. Коли ви тримаєте позицію CFD вночі, вам може бути нарахована плата за фінансування, залежно від короткої чи довгої позиції. У випадку з ф'ючерсами така плата вже включена в ціну контракту у вигляді базису.

Лівередж. І CFD, і ф'ючерси дозволяють використовувати лівередж, але умови можуть суттєво відрізнятися залежно від брокера або біржі.

Успіх у ф'ючерсній торгівлі вимагає не лише глибоких знань, але й виваженого підходу до управління ризиками. Незалежно від ваших торгових стратегій, завжди важливо мати чітке уявлення про можливі втрати та готовність до них.

Торгувати CFD цікаво і зручно, але важливо пам'ятати про ризики. Ретельний аналіз та раціональний підхід до управління капіталом — ключ до успішної торгівлі на ринку CFD.